县政府金融办2022年度部门决算
静宁县人民政府金融工作办公室
2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
(一)贯彻落实国家和省、市、县关于金融方面的法律、法规、规章和政策;配合国家金融管理部门驻静机构做好货币政策落实及金融监管相关工作。
(二)研究分析宏观经济金融形势、国家金融政策和全县金融运行情况，制定全县金融发展战略、发展规划和工作计划，提出改善金融发展环境、加强服务、促进金融业发展的意见和政策建议，促进各类金融机构创新业务，加大对地方经济和社会事业发展的支持。
(三)指导各乡(镇)做好金融协调服务工作，组织、协调全县各类金融机构加强金融管理和行业自律。
(四)负责与中央在静金融机构的沟通、协调，争取更多的金融支持和服务;组织开展对各金融机构支持全县经济社会发展的评价考核，创造良好金融环境，促进中央在静金融机构不新加大支持我县经济社会发展的力度。
(五)推进全县金融改革与发展，推动组建地方金融机构,协调解决金融机构改制过程中的矛盾和问题;组织开展政银企合作交流和项目对接，推动金融体系建设和产品服务创新。
(六)组织开展金融生态环境建设，营造良好金融生态环境;配合有关部门推进企业和个人征信系统建设，改善社会信用环境;组织协调实施金融突发事件应急工作;协助有关部门防范和处置地方金融风险;协调有关部门做好打击非法集资和非法金融业务活动，整顿和规范全县金融市场秩序，防范、化解、处置各类金融风险，维护金融稳定。
(七)负责对全县小额贷款公司等实施监管；参与对全县投资、典当行、融资租赁公司、商业保理公司等机构的监督管理工作。
(八)指导地方资本市场发展，加强地方资本市场监督，统筹推进本县企业采取发行企业债券等多种方式在资本市场融资;负责拟上市企业的培育和指导，推进企业上市工作。
(九)指导、协调本县金融人才资源开发管理和金融人才队伍建设工作。
(十)承办县委、县政府和市金融办交办的其他事项。负责处理县政府的日常政务和事务；协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县金融办公室名义发布的公文和部分会议材料；准备县政府会议，协助县政府领导组织实施会议决定事项。
二、机构设置
金融办内设机构2个（均为股级），分别为办公室、业务股；下设金融信息服务中心，为全额拨款事业单位。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计为18086503.7元、支出总计为18086503.7元。与上年度相比,收入总计增加6917267.51元、支出总计增加6906966.61元,收入增长38.25%、支出增长38.19%,主要原因是单位项目资金增多。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计18086503.7元,其中：财政拨款收入18086503.7元,占100%；上级补助收入0.00元,占0.00%；事业收入0.00元,占0.00%；经营收入0.00元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00元,占0.00%；其他收入0元,占0.00%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计18086503.7元,其中：基本支出1786503.7元,占9.88%；项目支出16300000元,占90.12%；上缴上级支出0.00元,占0.00%；经营支出0.00元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计为18086503.7元、支出总计为18086503.7元。与上年相比,收入增加6917267.51元、支出增加6906966.61元,收入增长38.25%。主要原因是项目资金增多，支出增长38.19%。主要原因是项目资金支出多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出18086503.70元,较上年决算数增加6906966.61元,增长38.19%。主要原因是本年人员增加。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为991480元,支出决算为1428186.80元,完成年初预算的1.44%,决算数大于预算数的人员工资增加。
2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
5．教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
8．社会保障和就业支出年初预算数为134248.90元,支出决算为134248.90元,完成年初预算的100%。
9．卫生健康支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
10．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
11．城乡社区支出年初预算数为5000000元,支出决算为5000000元,完成年初预算的100%。
12．农林水支出年初预算数为11300000元,支出决算为11300000元,完成年初预算的100%。
13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
16．金融支出年初预算数为224068元,支出决算为224068元,完成年初预算的100%。
17．援助其他地区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
19．住房保障支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
23．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
24．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
25．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出18086503.7元。其中：
人员经费1626453.9元,较上年决算数增加120378.41元,增长7.4%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资629280元、津贴补贴209960.22元、机关事业单位基本养老保险134248.9元、对个人和家庭的补助77802.5元、生活补助194068元、奖励金458896.78元。公用经费160049.8元,较上年决算数增加36788.2元,增长22.99%,主要原因是商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费98687.8元、印刷费29863元、取暖费8000元、差旅费13499元、租赁费10000元。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100元(含)以上设备16台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入5000000元,本年支出5000000元,年末结转和结余0.00元,支出具体情况如下：支出郑州商品交易所2022年静宁苹果“保险+期货”县域（乡镇）覆盖项目5000000元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位无“三公经费支出情况。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0元,支出决算为0元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数增加0.00元,增长0.00%。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数增加0.00元,增长0.00%。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少0.00元,下降0.00%。
3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少0.00元,下降0.00%。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个，共涉及资金11300000元,占一般公共预算项目支出总额的62.48%。对2022年度“郑州商品交易所2022年静宁苹果保险+期货县域（乡镇）覆盖项目”等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金5000000元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“郑州商品交易所2022年静宁苹果保险+期货县域（乡镇）覆盖项目”“郑商所保险+期货项目”“中央奖补苹果价格指数保险项目”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出11300000元,政府性基金预算支出5000000元。从评价情况来看,项目有效转移了市场价格风险，推动果农、新型农业经营主体、期货交割库、保险公司和期货市场的有效对接，为广大苹果生产经营主体提供贴近生产实际的价格风险管理服务，有效化解苹果市场价格风险，保障苹果产业收益，力促苹果产业转型升级发展，实现高质量发展。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映“郑州商品交易所2022年静宁苹果保险+期货县域（乡镇）覆盖项目”“郑商所保险+期货项目”“中央奖补苹果价格指数保险项目”等3个项目绩效自评结果。
“郑州商品交易所2022年静宁苹果保险+期货县域（乡镇）覆盖项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5000000元,执行数为5000000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：郑州商品交易所2022年静宁苹果保险+期货县域（乡镇）覆盖项目为全县7244户果农投保苹果2.67万亩3.2万吨，项目结项理赔2134.46万元，赔付率达106.59 %，亩均赔付657元，户均获赔2924元，为助力果农实现稳收增收提供有力保障。
“郑商所保险+期货项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3300000元,执行数为3300000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：郑商所2022年静宁苹果保险+期货项目为全县1197户果农和8家新型农业主体投保苹果2万亩2.3万吨，项目结项理赔981.8万元，赔付率达98.18 %，亩均赔付491元，户均获赔2298.37元，为助力果农实现稳收增收提供有力保障。
“中央奖补苹果价格指数保险项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8000000元,执行数为8000000元,完成预算的100%。2022年中央财政奖补苹果价格指数保险（保险+期货）项目为仁大镇、治平镇等6乡镇苹果种植较集中的8617户果农和8家农民专业合作社投保苹果31600亩，项目结项理赔1435.8万元，赔付率达90.88%，亩均赔付454元，户均获赔1666元，为助力果农实现稳收增收提供有力保障。
3个项目绩效自评情况：项目有效转移了市场价格风险，推动果农、新型农业经营主体、期货交割库、保险公司和期货市场的有效对接，为广大苹果生产经营主体提供贴近生产实际的价格风险管理服务，有效化解苹果市场价格风险，保障苹果产业收益，力促苹果产业转型升级发展，实现高质量发展。
(三)部门绩效评价结果
报告附后。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十七、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
十八、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
十九、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
二十、住房公积金：指按照国家统一规定，依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。
二十一、政府采购支出：是指各单位为满足日常办公需要，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的支出。
